Une mise à jour du 19 décembre a ajouté la saisonnalité des années d’élections de mi-mandat et a prévu un sommet vers le 18 avril. Le graphique de saisonnalité utilise les prix de clôture (le prix final de la séance) et montre le mouvement relatif des prix (la variation en pourcentage, pas le niveau exact). Il a donné des dates autour du 7 mars (creux, point bas), du 11 mars (sommet, point haut), du 13 mars (creux) et un sommet plus important autour du 20 mars. Ces dates étaient des estimations, avec une marge de plus ou moins 5 jours de bourse (jours où le marché est ouvert).

Comment le schéma a évolué jusqu’ici

Jusqu’ici, l’indice a touché un point bas en clôture le 6 mars et un point haut le 9 mars, puis a baissé le 13 mars. Une séance de hausse le 13 mars ou au début de la semaine suivante devait confirmer un changement de tendance (passage d’une baisse à une hausse, ou l’inverse). Un tableau comparait les sommets et creux saisonniers avec les mouvements de cette année. Sur 11 grands points de retournement (moments où la direction change), 8 correspondaient bien et 3 non, soit 73% de concordance. La trajectoire prévue était : un creux autour du 13 mars, une hausse jusqu’à environ le 20 mars, deux semaines de baisse, puis une dernière hausse jusqu’au sommet du 18 avril. Cela était aussi montré avec un décompte en vagues d’Elliott (méthode qui découpe les mouvements de prix en « vagues » répétitives) dans une deuxième figure.

Plan de trading pour la prochaine période

Les données économiques récentes renforcent cette idée. L’indice des prix à la consommation (IPC, mesure de l’inflation) de février 2026 est sorti légèrement au-dessus des attentes à 3,4%, ce qui a contribué à la baisse récente du marché et a fait remonter l’indice VIX (indice de volatilité, souvent vu comme un « baromètre de la peur ») vers 18. Cela suggère que les traders (opérateurs de marché) sont inquiets, tout en cherchant encore un élément pour pousser les prix plus haut, ce qui va dans le sens du scénario saisonnier. Si ce schéma de mi-mandat continue, la faiblesse actuelle pourrait être une occasion d’achat. La feuille de route suggère qu’un creux se forme maintenant, ouvrant la voie à une hausse vers un sommet autour du 21 mars. Les traders de produits dérivés (contrats dont la valeur dépend d’un actif, comme les options) devraient se préparer à ce mouvement haussier à court terme sur la semaine à venir. Pour en profiter, acheter des options d’achat à très courte échéance (calls, contrat donnant le droit d’acheter à un prix fixé) ou mettre en place des spreads haussiers en calls (stratégie combinant l’achat et la vente de calls pour limiter le coût et plafonner le gain) sur les grands indices, avec des échéances fin mars, peut être une approche prudente. Cette méthode permet de viser la hausse attendue tout en limitant le risque. L’objectif est de capter la montée possible vers le sommet anticipé du 21 mars. Mais il faut aussi regarder la suite. Après le sommet de fin mars, le modèle saisonnier indique une baisse d’environ deux semaines jusqu’au début avril. Les traders devraient donc envisager de prendre des bénéfices sur les positions haussières et, éventuellement, d’ouvrir des positions baissières, par exemple en achetant des options de vente à échéance avril (puts, contrat donnant le droit de vendre à un prix fixé), pour viser la baisse suivante. Cette baisse attendue début avril pourrait ensuite offrir une nouvelle occasion de viser une dernière hausse, plus importante, vers le sommet de l’année de mi-mandat autour du 19 avril. La vigilance reste essentielle : il faut suivre l’évolution des prix pour vérifier que le marché suit toujours ce schéma historique, et ajuster si le marché s’en écarte.

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