Les actions NuScale Power Corporation (SMR) ont atteint une zone de support vendredi 27 mars 2026. Ce niveau combinait une ligne horizontale (niveau de prix déjà défendu par le marché) et une ligne de tendance baissière (droite reliant des sommets de plus en plus bas). Le titre a chuté de 82% depuis son sommet d’octobre 2025 à 57,50 dollars. Le texte présente ce recul comme un point de départ possible pour un rebond à court terme. Il décrit l’action comme « survendue » après six mois de baisse de 82% (c’est‑à‑dire que la baisse a été si rapide et si forte que le marché pourrait être allé trop loin, ce qui augmente la probabilité d’un rebond technique). Il relie aussi une demande potentielle pour le nucléaire à la guerre Iran–États‑Unis et aux perturbations dans le détroit d’Ormuz. L’article anticipe jusqu’à 40% de hausse en quelques semaines. Il fixe un objectif à 14,30 dollars. Avec NuScale Power (SMR) sur un support technique jugé solide, l’idée est celle d’une configuration favorable à un trade haussier de court terme. L’action a été fortement sanctionnée depuis son pic d’octobre 2025, ce qui renforce l’idée d’un excès de baisse et donc d’un rebond potentiellement rapide. Pour les traders, cela revient à envisager des options d’achat (« calls », contrats donnant le droit — et non l’obligation — d’acheter l’action à un prix fixé à l’avance, ce qui permet de limiter la perte au montant payé). Le texte évoque une hausse des volumes sur les options, surtout sur les échéances d’avril et mai 2026, avec davantage d’achats de calls que d’options de vente (« puts », qui donnent le droit de vendre) dans un ratio proche de 4 pour 1 vendredi. Avec une cible à 14,30 dollars, il cite des prix d’exercice « hors de la monnaie » (prix au‑dessus du cours actuel, donc moins chers mais nécessitant une hausse) comme les calls 12 ou 13 dollars, qui peuvent amplifier les gains si le mouvement se produit. La situation géopolitique dans le détroit d’Ormuz est présentée comme un catalyseur (un élément susceptible de déclencher un mouvement de marché), des perturbations alimentant la hausse des contrats à terme sur le pétrole (prix fixés aujourd’hui pour une livraison future). Cela remet au premier plan l’indépendance énergétique. Le texte note aussi la hausse de 8% du Global X Uranium ETF (URA) la semaine dernière (un ETF est un fonds coté en Bourse répliquant un panier d’actions, ici lié à l’uranium). Ce soutien sectoriel donne du poids à l’idée d’un réajustement rapide de la valorisation de NuScale. Mais la tension a fait grimper la volatilité implicite des options SMR au‑delà de 95% (mesure, déduite des prix d’options, de l’amplitude attendue des variations; plus elle est élevée, plus les options sont chères). Cette cherté augmente le risque d’« érosion temporelle » (theta : perte de valeur d’une option avec le temps, surtout si le cours stagne). Il faut donc que la hausse se matérialise rapidement pour compenser cette érosion. Une approche plus encadrée en risque consiste à utiliser un « spread haussier » sur calls (achat d’un call et vente d’un call à un prix d’exercice plus élevé, pour réduire le coût). Exemple cité : acheter le call de mai à 11 dollars et vendre simultanément le call de mai à 14 dollars. Cela diminue la mise de départ tout en permettant de capter une grande partie du mouvement attendu vers 14,30 dollars, avec un rapport rendement/risque plus lisible.

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