L’AUD/USD a progressé de près de 1 % mardi et a atteint un plus haut de trois ans à 0,7168 avant de revenir à 0,7131. Ce mouvement a suivi des rumeurs selon lesquelles la Banque de réserve d’Australie (RBA, banque centrale d’Australie) pourrait augmenter ses taux lors de sa réunion de mars. La paire reste au-dessus de 0,7100. L’attention porte sur la capacité à clôturer au-dessus de ce niveau en fin de journée. L’indice de force relative (RSI, indicateur technique qui mesure la vitesse et l’ampleur des variations de prix) est à 64. Un passage au-dessus de son précédent sommet indiquerait une dynamique plus forte.

Niveaux techniques clés et dynamique

Si l’AUD/USD dépasse 0,7168, les prochains niveaux sont 0,7200, puis 0,7250 et 0,7300. S’il passe sous 0,7100, des soutiens (zones où le prix a plus de chances de se stabiliser) apparaissent à 0,7053, puis 0,7000, puis 0,6956. Les principaux éléments qui font bouger le dollar australien incluent : les taux d’intérêt de la RBA, les prix du minerai de fer, la solidité de l’économie chinoise, l’inflation (hausse générale des prix), la croissance économique et la balance commerciale (différence entre exportations et importations). Le minerai de fer valait 118 milliards de dollars par an en 2021, la Chine étant la principale destination. La RBA vise une inflation de 2–3 % et peut aussi utiliser l’« assouplissement quantitatif » ou le « resserrement quantitatif » (achat ou vente d’obligations par la banque centrale pour augmenter ou réduire la quantité de monnaie et influencer les taux).

Stratégies d’options et configuration de la volatilité

Ce changement se voit dans les prix des matières premières, le minerai de fer ayant baissé depuis ses sommets de fin 2025 pour évoluer près de 110 $ la tonne. Résultat : l’AUD/USD a du mal à rester au-dessus de 0,6750, très loin des sommets pluriannuels d’il y a douze mois. L’image technique haussière (signalant une hausse) de l’an dernier a disparu. Avec cette dynamique affaiblie, les traders peuvent envisager de vendre des options d’achat (« call », contrat qui donne le droit d’acheter à un prix fixé) avec des prix d’exercice (strike, prix fixé dans le contrat) à 0,6850 et 0,6900, des zones de résistance (zones où le prix a plus de chances de bloquer). Cette stratégie gagne si la paire reste dans une fourchette (range) ou baisse, car elle profite d’un intérêt plus faible pour une hausse de l’australien. Elle vise à générer un revenu en pariant qu’une forte hausse est peu probable dans les prochaines semaines. À l’inverse, pour se protéger contre une nouvelle baisse, acheter des options de vente (« put », contrat qui donne le droit de vendre à un prix fixé) sous le support de 0,6700 offre une couverture (hedging, méthode pour limiter le risque). Une cassure nette sous ce niveau pourrait venir de données locales faibles ou de nouvelles négatives en Chine. Un tel mouvement viserait des niveaux plus bas autour de 0,6600. La volatilité implicite (niveau de mouvements attendus par le marché, déduit des prix des options) des options sur l’AUD/USD a diminué en raison de la pause prolongée de la RBA, ce qui rend les options relativement peu chères. Cela peut être une occasion d’acheter des straddles ou des strangles (stratégies d’options qui cherchent à profiter d’un grand mouvement, à la hausse ou à la baisse : achat simultané d’options d’achat et de vente, avec le même prix d’exercice pour un straddle, ou avec des prix d’exercice différents pour un strangle) avant la prochaine réunion de la RBA ou une publication importante sur l’inflation. Cela permet de profiter d’un mouvement marqué dans un sens ou dans l’autre si la banque centrale surprend le marché.

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