SentinelOne, Inc. (S) a perdu plus de 50 % de sa valeur boursière depuis fin novembre 2024. La baisse a suivi une **ligne de tendance baissière** (une ligne tracée sur le graphique reliant des sommets de plus en plus bas, qui montre une pression vendeuse) pendant l’essentiel du mouvement. Le cours est maintenant passé au-dessus de cette ligne pour la première fois depuis le début du recul. Cette semaine et la semaine dernière sont les seules fois, durant toute la baisse, où l’action a clôturé en fin de semaine au-dessus de cette ligne (**clôture hebdomadaire** = dernier prix de la semaine, souvent utilisé pour confirmer un signal). L’objectif principal mentionné est un retour vers **17,04 $**. Ce niveau correspond au bas d’un ancien **canal parallèle haussier** (deux lignes parallèles encadrant une hausse) qui a soutenu les prix de juin 2023 jusqu’à une **cassure par le bas** (passage net sous le canal) en novembre 2025. Avant d’atteindre 17,04 $, l’action fait face à une zone de **résistance** (zone où les vendeurs peuvent freiner la hausse) entre **14,60 $ et 15,00 $**. Un retour sous la ligne de tendance est présenté comme un risque pour cette cassure haussière. Les niveaux de **support** (niveaux où des acheteurs peuvent défendre le prix) indiqués sont **13,11 $** comme support secondaire et **12,24 $** comme support principal. Les niveaux clés sont **17,04 $** (objectif), **14,60–15,00 $** (résistance) et **13,11 $** et **12,24 $** (support), avec une tendance de court terme décrite comme haussière après la cassure. Après ce passage au-dessus de la ligne baissière, le signal suggère un possible rebond à court terme. Cette évolution technique peut amener à envisager des **options d’achat (call)** (contrats donnant le droit d’acheter une action à un prix fixé, avant une date limite) pour profiter d’une hausse attendue. Le mouvement compte car, avec le recul de 2025, l’action était restée coincée dans une baisse commencée fin 2024. La résistance vers 15,00 $ en fait un **prix d’exercice** (prix fixé du contrat d’option) logique pour des calls expirant en avril ou mai 2026 (**expiration** = date où l’option cesse d’exister). Cette vision haussière est renforcée par un **fort intérêt vendeur à découvert** (part d’investisseurs qui parient sur la baisse en vendant des actions empruntées), à plus de 9 % du **flottant** (actions réellement disponibles à l’achat/vente) en début de mois, ce qui peut créer un **short squeeze** (hausse forcée quand les vendeurs à découvert rachètent en urgence). L’objectif 17,04 $ pourrait convenir comme prix d’exercice pour des calls à plus longue échéance, par exemple à l’expiration de juin 2026. Pour gérer le risque, il faut surveiller de près les supports, surtout avec la volatilité récente du secteur tech. Une baisse nette sous la ligne de tendance et sous 13,11 $ invaliderait le scénario haussier. Ce niveau peut servir de déclencheur pour sortir des positions en calls ou acheter des **options de vente (put)** de protection (contrats donnant le droit de vendre à un prix fixé), avec un prix d’exercice de 13,00 $ ou 12,50 $. La **volatilité implicite** (niveau de variation attendu, intégré dans le prix des options) est probablement élevée après cette cassure, ce qui rend les options plus chères. Il peut donc être pertinent d’envisager un **spread haussier en calls (bull call spread)** (acheter un call et vendre un call plus haut pour réduire le coût et encadrer le résultat). Par exemple, acheter un call 15 $ et vendre un call 17 $ pour avril 2026 viserait directement les niveaux identifiés, en limitant le gain et la perte potentiels.

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