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Les prix du pétrole ont connu une forte reprise vendredi, le brut WTI affichant une tendance haussière à $60.27 le baril. Ce mouvement intervient alors que les traders se préparent aux sanctions américaines sur l’énergie russe, prévues pour entrer en vigueur le 21 novembre, ce qui pourrait temporairement réduire l’offre mondiale.
Selon des rapports, Lukoil PJSC a commencé à réduire ses effectifs dans ses opérations de trading à l’échelle mondiale, quelques jours avant l’application des mesures — un signe précoce que les sanctions pourraient perturber la logistique des exportations.
Les analystes estiment qu’environ un tiers des exportations maritimes russes de pétrole pourraient subir des retards ou rester bloquées en transit en raison de détournements de routes et de ralentissements dans les procédures portuaires. La situation s’est aggravée avec la suspension temporaire des achats de nouveaux cargaisons par ses deux plus grands clients, en raison d’incertitudes juridiques et de paiement.
Les inquiétudes liées à la surproduction limitent les gains
Malgré le rebond, le sentiment baissier persiste. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a averti cette semaine que l’offre mondiale de pétrole continue de dépasser la demande, prévoyant un excédent de 2,4 millions de barils par jour cette année et de 4 millions de barils par jour en 2026.
Bien que la croissance de la consommation devrait se poursuivre jusqu’en 2050, l’excès d’offre à court terme reflète une production accrue aux États-Unis et chez les membres de l’OPEP. L’OPEP+ a également signalé un excédent au troisième trimestre, soulignant que les hausses récentes de production ont compensé les perturbations ailleurs.
Parallèlement, les stocks américains ont augmenté pour la deuxième semaine consécutive, accentuant la pression baissière à court terme.
Analyse technique
Les prix du pétrole brut ont rebondi autour de $60.27, enregistrant une hausse de près de 2.9 % après avoir testé le support près de la zone des $55 plus tôt ce mois-ci.
Le graphique journalier montre que la dynamique est légèrement haussière à court terme, les prix ayant repris la moyenne mobile sur 5 jours et tentant de franchir les moyennes mobiles sur 10 et 30 jours — ce qui pourrait indiquer un retournement de tendance en phase initiale si cela se confirme.
Pendant ce temps, l’histogramme MACD est passé légèrement en positif, suggérant une pression acheteuse croissante après plusieurs semaines de consolidation.
Ce rebond reflète une amélioration du sentiment de marché, après des rapports indiquant que l’OPEP+ pourrait discuter de réductions de production plus importantes lors de sa prochaine réunion, dans un contexte de demande en baisse en Chine et de niveaux de stocks élevés aux États-Unis.
Les marchés de l’énergie ont également réagi positivement à l’apaisement des tensions dans le récit commercial Trump–Xi, ce qui a réduit les craintes d’un ralentissement immédiat des flux commerciaux mondiaux.
Cependant, la prudence reste de mise, car le contexte macroéconomique général continue d’indiquer une consommation atone et une offre résiliente.
Pour l’instant, les traders devraient surveiller la zone de résistance autour de $62.50–$63.00, qui a déjà freiné plusieurs tentatives de reprise.
Un franchissement décisif de cette zone pourrait ouvrir la voie vers $66, tandis qu’un échec à maintenir au-dessus de $59.50 pourrait raviver la pression baissière. Avec une volatilité susceptible d’augmenter avant les données sur l’inflation et les stocks aux États-Unis la semaine prochaine, le pétrole pourrait rester dans une phase agitée mais progressivement haussière.
Prévisions prudentes
Si les sanctions américaines contre Lukoil entraînent des retards d’exportation significatifs, le WTI pourrait prolonger sa hausse vers $62.00 à court terme. En revanche, la confirmation d’une augmentation des stocks américains ou de nouvelles révisions à la baisse de la demande par l’AIE pourrait relancer les ventes vers $58.50.
La tendance générale reste limitée dans une fourchette, les traders équilibrant les perturbations d’approvisionnement à court terme avec les signaux persistants de surproduction émanant de l’OPEP et de l’AIE.
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Written on November 14, 2025 at 5:18 pm, by valerie
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L’USD/JPY continue d’évoluer dans une structure haussière, avec un regain de momentum acheteur dans la zone 153.01 à 153.06 qui a permis d’effacer les pertes initiales et de renforcer le support. Bien qu’une formation en biseau terminal suggère de la prudence sur les gains prolongés, la tendance générale reste orientée à la hausse, portée par la divergence macroéconomique entre la Réserve fédérale américaine et la Banque du Japon (BoJ).
Patience de la Fed vs inertie de la BoJ
Le dollar américain est resté résilient après les déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, indiquant que la banque centrale n’est “pas encore convaincue” que l’inflation revient durablement vers sa cible. Cela a amené les marchés à revoir à la baisse leurs anticipations de baisses de taux imminentes, faisant grimper les rendements obligataires et soutenant le dollar sur l’ensemble des marchés.
À l’inverse, la Banque du Japon est restée remarquablement silencieuse, sans fournir de nouvelles orientations malgré la faiblesse persistante du yen. Le gouverneur Ueda n’a donné aucun signal sur un calendrier de sortie de la politique ultra-accommodante, renforçant la perception que le Japon restera en retard dans le resserrement monétaire mondial. Ce facteur joue un rôle clé dans la hausse de l’USD/JPY.
Cette divergence de politique a élargi les différentiels de taux d’intérêt, rendant le dollar plus attractif pour les investisseurs en quête de rendement et maintenant le yen sous pression.
Analyse technique USD/JPY: Zone d’achat sur repli maintenue, objectif 155
L’USD/JPY consolide dans un canal haussier, avec une action de prix respectant le support sur mesure entre 153.06 et 153.07. Le gap observé entre les 7 et 9 novembre 2025 a été entièrement comblé, et les flux durant la session asiatique ont renforcé le biais haussier de la paire.
Support: 153.01–153.06, suivi de 152.50 comme seuil de déclenchement baissier en cas de cassure Résistance: 155 et 155.2 si le support tient Confirmation de cassure: mouvement soutenu au-dessus de 155.2
Biais haussier: Acheter les replis près de 153.06 à 153.07, avec des objectifs à 155 et 155.2. Maintenir les stops sous 152.80.
Scénario baissier: Vendre uniquement si le prix casse et clôture sous 153.00, en visant 152.50. Utiliser des stops serrés au-dessus de 153.30.
Stratégie en range: Accumuler près de 153.06 et réduire l’exposition près de 155.2. Trader la plage jusqu’à confirmation d’une cassure directionnelle.
Perspectives: Le yen en retrait, les marchés attendent un signal de la BoJ
Avec une Fed qui affiche de la patience et une BoJ qui reste accommodante, l’USD/JPY reste soutenu par les fondamentaux macroéconomiques. Toutefois, la présence d’un biseau terminal suggère un ralentissement potentiel du momentum près de la résistance, surtout si les rendements américains reculent ou si des rumeurs d’intervention refont surface du côté japonais.
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Written on November 13, 2025 at 3:23 am, by valerie
L’EUR/USD continue d’évoluer dans une structure haussière, oscillant entre 1.1550 et 1.1600 après un léger repli depuis les récents sommets. Bien que les indicateurs de momentum à court terme comme le RSI s’atténuent, la tendance globale reste intacte, avec un intérêt pour les achats sur repli attendu près du support clé à 1.1535.
Prudence de la Fed et tensions budgétaires en Europe
La Réserve fédérale a adopté une posture plus prudente concernant les baisses de taux, le président Powell soulignant la nécessité d’une « plus grande confiance » dans le retour de l’inflation vers l’objectif avant tout nouvel assouplissement. Cela a modéré les attentes d’un soutien monétaire agressif, maintenant le dollar relativement ferme malgré des données en ralentissement.
En Europe, les tensions politiques autour de la proposition de budget 2026 de l’Union européenne ont refait surface, plusieurs États membres contestant les hausses d’allocation de dépenses. Cela soulève des inquiétudes sur la cohésion budgétaire et les perspectives de croissance à long terme, bien que les responsables de la BCE aient conservé un ton neutre, réaffirmant que la politique actuelle est « suffisamment restrictive ».
Ces facteurs combinés ont contribué à une action de prix erratique sur l’EUR/USD, avec un euro soutenu par un marché du travail résilient et un sentiment en amélioration, mais limité par des vents contraires externes et une orientation prudente des banques centrales.
Analyse technique EUR/USD: Consolidation dans une structure haussière
L’EUR/USD reste en phase de consolidation haussière, avec une action de prix favorable à une accumulation tactique près des niveaux de support.
Support: 1.1535, 1.1500, suivi de la zone de déclenchement baissier à 1.1460 Résistance: 1.1615 et 1.1635
Biais haussier: Acheter les replis près de 1.1535, avec des objectifs à 1.1615 et 1.1635. Maintenir les stops sous 1.1500.
Scénario baissier: Vendre uniquement si le prix casse et se maintient sous 1.1500, en visant 1.1460. Utiliser des stops serrés au-dessus de 1.1535.
Stratégie en range: Accumuler près de 1.1535 et alléger les positions près de 1.1635. Trader la plage jusqu’à confirmation d’une cassure directionnelle.
Biais haussier maintenu, mais momentum en perte de vitesse
L’EUR/USD reste soutenu par sa structure technique et une vigueur sélective de l’euro, mais le momentum s’essouffle à mesure que les incertitudes macroéconomiques s’accumulent. Les traders devraient surveiller les commentaires de la Fed, les titres budgétaires de l’UE et les données d’inflation pour affiner leur biais directionnel.
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Written on November 12, 2025 at 6:43 pm, by valerie
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La série de quatre trimestres consécutifs de hausse du S&P 500 a maintenu les investisseurs haussiers aux commandes, mais les données sur l’inflation attendues cette semaine pourraient constituer un test crucial pour savoir si cette dynamique peut se poursuivre.
Avec presque toutes les entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats du troisième trimestre, les bénéfices globaux sont en hausse d’environ 13.1% sur un an, dépassant largement les prévisions initiales de 7.9%. Environ 82% des sociétés ont dépassé les attentes en matière de bénéfice par action, marquant le quatrième trimestre consécutif de croissance bénéficiaire à deux chiffres.
Les actions technologiques et financières se sont distinguées, chacune affichant une croissance des bénéfices supérieure à 20%, soutenue par l’essor des investissements en intelligence artificielle, des revenus de commissions solides et une gestion prudente des coûts. Les entreprises industrielles et de services publics ont suivi avec des gains solides à deux chiffres, tandis que les secteurs de la santé et de la consommation discrétionnaire ont enregistré des hausses plus modestes à un chiffre.
No matter which way the S&P 500 Index goes after a tumultuous month, options volatility looks to be headed higher. https://t.co/2U9wka5tr1
La croissance des bénéfices devrait ralentir pour atteindre environ 7–8%, tandis que la croissance du chiffre d’affaires devrait se modérer autour de 7.1%. Les analystes anticipent une hausse de 11.6% du bénéfice par action (EPS) sur l’ensemble de l’année 2025, bien que ce rythme plus lent en fin d’année reflète des perspectives plus prudentes.
Environ 58% des entreprises ayant fourni des prévisions pour le quatrième trimestre ont revu leurs attentes à la baisse, un schéma conforme aux années précédentes.
Des valorisations tendues face à des risques croissants
Le ratio cours/bénéfice (PE) anticipé du S&P 500 s’élève à environ 22.7, nettement supérieur à la moyenne sur cinq ans de 20. Cette valorisation élevée traduit une confiance persistante dans le maintien de marges bénéficiaires solides. Toutefois, avec des marges déjà proches des sommets post-pandémie de 13%, la marge de progression reste limitée.
Si les prochaines données sur l’inflation restent obstinément au-dessus du seuil annuel de 3%, les marchés pourraient revoir le calendrier des baisses de taux de la Réserve fédérale, ce qui pourrait peser sur les valorisations déjà tendues. À l’inverse, une lecture plus modérée de l’indice CPI pourrait raviver l’appétit pour le risque et soutenir l’élan des secteurs technologiques et cycliques.
Mouvements du marché cette semaine
S&P 500 (SPX)
L’indice a prolongé ses gains après de solides résultats, testant la résistance à court terme autour de 6,810.
Un maintien au-dessus de ce niveau pourrait ouvrir la voie vers 6,900, tandis que le support initial se situe près de 6,640.
Les traders devraient surveiller les résultats du CPI pour confirmer l’orientation du sentiment.
Or (XAUUSD)
L’or reste dans une zone de consolidation autour de $4,000, après le rallye de la semaine dernière.
Une pression baissière pourrait apparaître près de $4,070 ou $4,120.
Un indice CPI faible pourrait soutenir l’or si le dollar s’affaiblit.
GBPUSD
La paire GBP/USD a évolué au-dessus de 1.3120, avec une possible consolidation autour de 1.3100.
Les données à venir sur le PIB et le CPI du Royaume-Uni pourraient influencer le biais à court terme de la livre sterling.
La dynamique haussière se maintient si les prix restent au-dessus de 1.3225.
Bitcoin (BTCUSD)
Le Bitcoin a rebondi depuis $100,770, visant la résistance à $104,552.
Une cassure nette au-dessus de ce niveau pourrait entraîner une correction avant une nouvelle hausse.
Surveillez les signaux de prise de risque après la publication du CPI, susceptibles de provoquer des pics de volatilité.
Événements clés cette semaine
13 novembre: IPC annuel des États-Unis, Prévision: NA, Précédent: 3.00%
L’inflation reste au centre de l’attention pour les perspectives de politique monétaire de la Fed. Une publication plus faible pourrait renforcer les attentes de baisse des taux.
14 novembre: IPP mensuel des États-Unis
Publication provisoire; les traders surveillent les tendances des coûts de production susceptibles d’alimenter l’inflation des consommateurs.
Pour une vue complète des événements économiques à venir, consultez le Calendrier économique de VT Markets.
Aperçu du marché
Le récent rallye du S&P 500 a été alimenté par une solide saison de résultats, mais avec des valorisations élevées et des données clés sur l’inflation à venir, les traders se préparent à une possible volatilité. Les prochaines publications de l’IPC et de l’IPP pourraient déterminer si l’optimisme lié aux bénéfices des entreprises suffit à compenser les inquiétudes persistantes concernant les taux d’intérêt, ou si des valorisations trop élevées commencent à freiner l’enthousiasme.
Si l’inflation reste modérée, le sentiment de risque pourrait rester positif jusqu’à la fin de l’année, maintenant les secteurs technologique et financier en tête. En revanche, une lecture plus élevée pourrait rapidement changer la donne, renforçant le dollar américain et incitant les investisseurs à réévaluer leur exposition aux actions avant les réunions clés de politique monétaire en décembre.
Written on November 11, 2025 at 5:42 pm, by valerie
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