L’USD/CHF consolide: malgré un recul vendredi, la semaine finit en hausse (+0,35%) sur espoirs USA-Iran. Zone 0,7800-0,7900 clé, RSI faiblit. Supports 0,7800/0,7775; résistances 0,7900/0,8000 selon Fed-BNS. Options: calls, puts, straddle.
Alerte sur la roupie : USD/IDR explose vers 17 300, porté par un choc de confiance et des craintes budgétaires. BI contre-attaque (taux, réserves), mais volatilité élevée : surachat, repli possible.
Rebond surprise de l’argent : XAG/USD gagne 0,5% à 75,83$, porté par l’espoir d’un dialogue Washington-Téhéran. Stabilisation sur SMA 20/100 (75,64$), RSI baissier : supports 75/72,61/69,82$, résistances 78,57/80.
Surprise à Manille : la BSP relève son taux à 4,5% (+25 pdb) et laisse la porte ouverte à d’autres hausses, inflation attendue plus élevée. Peso soutenu, mais exposé aux chocs énergétiques.
Et si la Banque du Canada restait immobile jusqu’en 2026 ? TD Securities table sur un statu quo à 2,25 % en avril, ton prudent, inflation énergie relevée, croissance équilibrée, risques Ormuz/ACEUM.
Alerte pétrole : la CFTC révèle un désengagement des spéculateurs, positions nettes à 192,3k contrats (206,5k). PMI chinois sous 50 et stocks US en hausse renforcent le risque de correction.
Alerte euro : les spéculateurs dopent leurs positions nettes à 41,3k contrats (contre 26k), plus forte hausse en six mois. Divergence BCE-Fed et inflation soutiennent l’EUR/USD ; calls juin-juillet 2026 visent 1,10.
Alerte yen : les shorts spéculatifs CFTC s’accentuent à ¥-94,5K, record depuis des mois. Divergence Fed-BoJ et carry trade dopent l’USD/JPY, mais positions extrêmes : risque d’intervention, couverture via puts.
Surprise sur la livre : les spéculateurs réduisent timidement leurs shorts CFTC à -52 000 (contre -54 700). Inflation à 2,8% et PIB +0,2% apaisent. Mais la BoE envisagerait des baisses, Fed restrictive. Options « range ».
Signal discret mais parlant : les positions nettes spéculatives sur l’or montent à 164 000 contrats (CFTC). Inflation en repli, pari de baisse des taux et achats record des banques centrales soutiennent le métal.
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