Le NZD/USD évoluait autour de 0,5890 jeudi 16 avril, avec des variations limitées, tandis que la demande de dollar américain augmentait en raison des risques géopolitiques. Le billet vert a été soutenu par des perturbations des routes maritimes mondiales de transport d’énergie (pétrole et gaz). Le détroit d’Ormuz a fait face à une « double obstruction », ne permettant qu’un passage partiel des pétroliers (navires transportant du pétrole). L’Iran prévoyait d’instaurer un péage de transit, à régler via son système bancaire national, ce qui complique les échanges et ravive les craintes de baisse d’approvisionnement. Les avancées diplomatiques restaient floues, aucune discussion entre Washington et Téhéran n’étant confirmée. Le président américain Donald Trump a indiqué qu’une éventuelle rencontre pourrait avoir lieu ce week-end. Un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Liban devait débuter plus tard jeudi. Israël a déclaré que ses troupes resteraient dans la zone tampon du sud du Liban (zone séparant les forces), tandis que le Hezbollah a averti que toute présence prolongée justifierait une riposte. Sur le graphique en quatre heures, le NZD/USD se situait à 0,5891 et restait au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA, moyenne des prix sur une période donnée) à 100 périodes, à 0,5792. La SMA à 20 périodes, à 0,5897, limitait la progression, avec des résistances horizontales à 0,5892 et 0,5901, tandis que le RSI à 14 périodes (indice de force relative, indicateur de momentum qui mesure l’ampleur des hausses et des baisses) s’établissait près de 56. Les résistances se situaient à 0,5892 et 0,5897 ; un dépassement ouvrirait la voie vers 0,5965. Les supports étaient à 0,5887 et 0,5881, avec un niveau plus bas à 0,5792.

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La Chine a enregistré une croissance de 5,0 %, alors que l’investissement n’a progressé que de 1,7 % et que les ventes au détail sont restées presque stables après prise en compte de l’inflation (c’est-à-dire en « volume », une mesure du pouvoir d’achat réel). Cela montre que les exportations et, plus largement, la demande étrangère ont été des moteurs essentiels de la croissance. Cette dépendance aux exportations laisse entendre que les décideurs cherchent à limiter les hausses brusques du yuan chinois (CNY). Un CNY plus fort renchérit les produits chinois à l’étranger et réduit leur compétitivité-prix (leur capacité à rester moins chers que les concurrents). Dans le même temps, les autorités semblent n’autoriser que des gains modestes du CNY face au dollar américain. L’objectif est aussi d’atténuer la pression politique internationale liée au niveau élevé des exportations chinoises. En mars, le CNY a cessé de monter face au dollar pendant le conflit en Iran. Les données sur les actifs en devises (avoirs en monnaies étrangères) détenus par les grandes banques publiques suggèrent qu’elles ont pu soutenir le CNY pour éviter une dépréciation (une baisse de sa valeur). Après un cessez-le-feu en Iran et un léger repli du dollar, le CNY a recommencé à se renforcer. Les chiffres de mars montrent que les actifs en devises du secteur bancaire chinois ont diminué d’environ 100 milliards de CNY, ce qui laisse penser qu’une pression à la baisse sur la monnaie était présente. Le scénario évoqué reste celui d’une appréciation lente du CNY face au dollar, dans un cadre très encadré. La croissance de 5,2 % au 1er trimestre 2026 paraît solide, mais elle masque une faiblesse de la demande intérieure. Les derniers chiffres montrent que l’investissement en actifs fixes (dépenses en équipements, usines, infrastructures) n’a progressé que de 2,9 % et les ventes au détail de 3,1 %, tandis que les exportations ont bondi de 7,1 %. Cela confirme que l’économie reste très dépendante de la demande étrangère pour atteindre ses objectifs de croissance. Cette dépendance implique que les autorités chercheront probablement à éviter une appréciation trop rapide du yuan, qui pénaliserait la compétitivité. Elles veulent toutefois une hausse légère et contrôlée face au dollar pour réduire les tensions politiques liées aux excédents commerciaux (quand un pays exporte nettement plus qu’il n’importe). Cela se traduit par une marge de fluctuation très étroite et pilotée pour la devise. Pour les opérateurs sur produits dérivés (instruments financiers dont la valeur dépend d’un actif, comme une monnaie), cela suggère un environnement de faible volatilité (peu de variation des cours) dans les prochaines semaines. La volatilité implicite (niveau de fluctuation anticipé par le marché, déduit du prix des options) des options sur USD/CNY est déjà retombée à 3,8 %, signe que le marché croit à cette stabilité encadrée. Cela signifie que certains investisseurs pourraient envisager des stratégies visant à profiter d’un cours qui reste dans une fourchette, comme la vente d’un straddle « à prix d’exercice au cours du marché » (achat/vente simultanés d’options d’achat et de vente au même prix d’exercice) ou d’un strangle (options d’achat et de vente à des prix d’exercice différents), afin d’encaisser une prime (le montant payé pour une option) grâce au manque de mouvement attendu. Des stratégies de type iron condor (combinaison d’options conçue pour gagner si le cours reste dans une zone) peuvent aussi être adaptées, tant que le taux USD/CNY reste contenu. L’attente est celle d’une appréciation lente du yuan, pas d’un mouvement brutal.

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Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a rencontré cette semaine plusieurs dirigeants mondiaux pour présenter les projets des États-Unis visant à conclure des accords commerciaux et à ajuster certaines politiques. Selon les participants, l’agenda visait à corriger les effets négatifs de la première année de l’administration Trump, avec un accent mis sur les minéraux critiques (matières premières indispensables aux technologies modernes, comme les « terres rares ») et, plus largement, sur le commerce. Lors d’une rencontre avec la chancelière de l’Échiquier britannique, Rachel Reeves, Scott Bessent a affirmé que les États-Unis restaient attachés à leur agenda « Economic Fury ». Les discussions ont porté sur le commerce et les priorités de politique économique associées. Scott Bessent a également rencontré le ministre italien de l’Économie, Giancarlo Giorgetti, avec qui il a évoqué les minéraux critiques. Des échanges séparés ont eu lieu avec le ministre japonais des Finances, au cours desquels Bessent a réaffirmé une « alliance solide » entre les États-Unis et le Japon. Ces réunions indiquent un changement net par rapport aux politiques protectionnistes (mesures qui limitent les importations, par exemple via des droits de douane) mises en œuvre en 2025. L’agenda « Economic Fury » semble viser à rétablir rapidement des règles commerciales plus prévisibles, ce qui pourrait réduire la volatilité des marchés (ampleur des variations de prix). En conséquence, on peut s’attendre à un VIX plus calme : le VIX est l’indice de volatilité du CBOE, souvent appelé « indice de la peur », qui avait dépassé 30 lors des incertitudes tarifaires l’an dernier, avant de pouvoir se rapprocher de sa moyenne historique autour de 19. La priorité donnée aux minéraux critiques avec l’Italie vise directement à réduire le risque sur les chaînes d’approvisionnement (risque de rupture ou de hausse des coûts dans le flux de production) pour les secteurs technologique et automobile. Les États-Unis ayant longtemps importé plus de 75% de leurs métaux de terres rares depuis la Chine, sécuriser des sources européennes pourrait stabiliser le coût des intrants (composants et matières premières utilisés pour produire) pour les fabricants de véhicules électriques (EV) et de semi-conducteurs (puces électroniques). Cela peut rendre plus intéressantes les options d’achat (call options : contrats donnant le droit d’acheter un actif à un prix fixé) sur les constructeurs automobiles et sur l’ETF SOXX (fonds indiciel coté qui réplique un panier d’actions de semi-conducteurs), car un risque majeur est réduit. La réaffirmation des alliances avec de grands partenaires commerciaux comme le Japon et le Royaume-Uni suggère davantage de stabilité sur les marchés des changes (marchés des devises). Le Japon figurant parmi les cinq principaux partenaires commerciaux des États-Unis, avec plus de 200 milliards de dollars d’échanges annuels de biens, une alliance renforcée diminue le risque de mouvements brusques et inattendus sur la paire USD/JPY (taux de change dollar/yen). Cet environnement est plus favorable aux traders qui vendent de la prime d’options (encaisser un montant en vendant des options, stratégie qui profite d’une volatilité plus faible) sur des ETF exposés aux devises.

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AUD/USD a mis fin à une hausse de trois séances jeudi, terminant quasiment inchangé autour de 0,7165 après avoir échoué à franchir 0,7200. La paire a brièvement touché environ 0,7200, puis s’est retournée plus tard dans la journée et est restée dans sa récente phase de consolidation (évolution dans une fourchette étroite). Les statistiques australiennes ont été contrastées : la variation de l’emploi a augmenté de 17,9 k (soit 17 900 emplois) en mars, contre 20 k attendus et 49,7 k en février. Le taux de chômage est resté à 4,3 %, tandis que les anticipations d’inflation des consommateurs ont progressé à 5,9 % contre 5,2 %. L’attention autour du dollar américain est restée centrée sur le conflit avec l’Iran déclenché après des frappes menées par les États-Unis fin février. Le détroit d’Ormuz est resté fermé, y compris via un blocus soutenu par Washington visant à forcer sa réouverture, ce qui a alimenté les craintes d’inflation (hausse généralisée des prix). Sur un graphique 15 minutes, l’AUD/USD évoluait près de 0,7164, sous l’ouverture du jour à 0,7174, avec un Stochastic RSI autour de 89 (indicateur technique de momentum : il mesure la vitesse du mouvement des prix et peut signaler des zones de surachat). Sur le graphique journalier, le cours se maintenait au-dessus de l’EMA 50 jours à 0,6995 et de l’EMA 200 jours à 0,6770 (moyennes mobiles exponentielles, une moyenne des prix qui donne plus de poids aux données récentes, souvent utilisée pour repérer la tendance), tandis que le Stochastic RSI affichait 96 (niveau très élevé, souvent associé à un marché « suracheté »). Le dollar australien est influencé par la politique de la RBA (banque centrale d’Australie) et sa cible d’inflation de 2–3 %, la demande chinoise, ainsi que les exportations de minerai de fer (118 Md$ par an en 2021). Les variations de la balance commerciale (différence entre exportations et importations) peuvent aussi peser sur l’AUD.

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Les économistes de Standard Chartered, Jonathan Koh et Edward Lee, s’attendent à ce que la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP, la banque centrale des Philippines) maintienne son taux directeur à 4,25% en avril, repoussant à juin une hausse de 25 pdb (points de base, soit 0,25 point de pourcentage) auparavant anticipée. Ils continuent de prévoir un seul relèvement de taux et ont relevé leur prévision d’inflation CPI (indice des prix à la consommation) pour 2026 à 4,5%, contre 4,0%, après la publication de l’inflation de mars. Ils estiment que la BSP pourrait éviter de durcir sa politique monétaire (resserrement, c’est‑à‑dire hausse des taux pour freiner la demande) car l’inflation de mars a été tirée par des facteurs d’offre (hausse des coûts ou pénuries, plutôt qu’une demande trop forte), et la banque a maintenu ses taux lors d’une réunion exceptionnelle en mars (hors calendrier). L’inflation de mars s’est établie à 4,1%, au‑dessus de la fourchette de prévision de la BSP (3,1%–3,9%), tandis que l’inflation sous‑jacente (core, c’est‑à‑dire hors éléments volatils comme l’énergie et certains aliments) en variation mensuelle corrigée des effets saisonniers (ajustée pour neutraliser les variations habituelles liées aux saisons) a suivi sa trajectoire habituelle. Ils indiquent que la BSP surveille les anticipations d’inflation (ce que ménages et entreprises pensent que l’inflation sera), l’inflation sous‑jacente et les prix payés par les 30% de ménages les plus modestes. En mars, l’inflation des ménages à plus faibles revenus était de 4,2% sur un an, proche du taux global de 4,1%, et les anticipations restent ancrées (stables, sans dérive). Ils listent des risques susceptibles d’augmenter la répercussion sur les prix (pass‑through, transmission des coûts vers les prix de vente) dans les prochains mois: accélération des décaissements budgétaires (dépenses publiques effectivement versées), possibles hausses des tarifs de transport, hausse des prix du riz et de la restauration liée aux coûts des engrais, et inflation importée (hausse des prix venant de l’étranger) liée au PHP (peso philippin). Ces facteurs pourraient relever les anticipations d’inflation et conduire à une hausse ponctuelle des taux.

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Le PIB chinois du T1 a progressé de 5,0% sur un an, contre 4,8% attendus par le marché et 4,5% sur la période précédente. Ce résultat se situe tout en haut de la fourchette officielle cible de 4,5% à 5%. Les exportations ont augmenté de 14,7% sur un an au T1, en dollars américains, parallèlement à une utilisation anticipée du quota d’obligations (plafond d’émissions autorisées). La production industrielle a progressé de 5,7% sur un an, contre 5,3% attendu, en lien avec la fabrication liée à l’IA (intelligence artificielle). Les ventes au détail ont augmenté de 1,7% sur un an, sous le consensus de 2,4%. La demande liée à l’immobilier est restée faible, avec les matériaux de construction en baisse de 9% sur un an et l’ameublement de 8,7% sur un an. Le taux de chômage mesuré par enquête (estimation basée sur des sondages, et non sur les seules inscriptions) a atteint 5,4%, contre 5,2% attendu, un plus haut d’un an. La croissance des exportations a ralenti de 22% en janvier-février à 2,5% sur un an en mars, la guerre au Moyen-Orient étant citée comme un facteur pesant sur la demande extérieure (demande provenant du reste du monde). Le rapport indique que ces conditions pourraient affecter les perspectives du yuan. Nous retrouvons un schéma déjà observé au T1 2025: un chiffre de PIB solide en apparence qui masque une fragilité. Le PIB du T1 2026 vient d’être publié à 5,3%, au-dessus des attentes, mais, comme l’an dernier, les détails soulèvent de vives inquiétudes. Le marché peut réagir d’abord au titre, mais l’essentiel se joue dans la faiblesse sous-jacente. Le tableau intérieur n’est pas rassurant et rappelle les problèmes de demande de 2025. En mars 2026, les ventes au détail n’ont progressé que de 3,1%, en deçà des attentes, signe que les ménages restent prudents. La crise immobilière s’aggrave: les statistiques officielles montrent une baisse des prix des logements neufs au rythme le plus rapide depuis plus de neuf ans, accentuant la pression sur le secteur. À l’extérieur, la situation s’est aussi nettement dégradée, comme à la fin du T1 2025. En mars 2026, les exportations ont chuté de 7,5% sur un an, contre toute attente, un retournement marqué par rapport au début du trimestre, et très loin des périodes de forte croissance tirée par les exportations en 2021-2022. Ce recul de la demande mondiale, combiné à une consommation intérieure faible, montre que l’élan économique s’essouffle déjà. Face à cet écart entre le chiffre de PIB et la réalité, il faut s’attendre à davantage de volatilité (variations rapides des prix) sur les actifs chinois. Le yuan subit une nouvelle pression baissière; se positionner sur une baisse via des options d’achat USD/CNH (droit d’acheter la paire: elles gagnent de la valeur si le dollar monte contre le yuan offshore) peut être pertinent, car les autorités pourraient être amenées à laisser la devise reculer. Il faut aussi envisager des options de vente sur des indices actions liés à la Chine (droit de vendre: protection si les marchés baissent), les faibles données sur la consommation et les exportations risquant d’éclipser la publication du PIB dans les semaines à venir.

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L’action Netflix a chuté de plus de 9% jeudi soir, après une publication du premier trimestre inférieure aux attentes de Wall Street. Le BPA GAAP (bénéfice par action selon les règles comptables américaines) s’est établi à 1,23 dollar, soit 0,11 dollar sous le consensus (moyenne des prévisions des analystes). Le titre est passé de 107,88 dollars à brièvement moins de 98,00 dollars. Le chiffre d’affaires a atteint 12,25 milliards de dollars, en hausse de 16% sur un an. Ce chiffre dépasse le consensus de 80 millions de dollars. Le groupe a publié des prévisions pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations, avec des ventes attendues à 12,57 milliards de dollars contre 12,63 milliards selon le consensus. Netflix vise aussi un BPA GAAP de 0,78 dollar au T2, contre 0,84 dollar attendu auparavant. Netflix a indiqué que le T2 affichera en 2026 le rythme de croissance sur un an le plus élevé de l’amortissement des contenus (répartition comptable dans le temps du coût des films et séries), avant un ralentissement vers une hausse à un chiffre « moyenne à élevée » (environ 5% à 9%) au second semestre. Le groupe anticipe une marge opérationnelle (part du chiffre d’affaires restant après les coûts d’exploitation) de 32,6% au T2, contre 34,1% un an plus tôt. Au T1, la marge opérationnelle est ressortie à 32,3%, contre 31,7% au même trimestre l’an dernier. Les prévisions 2026 sur l’ensemble de l’année restent inchangées, avec un chiffre d’affaires entre 50,7 et 51,7 milliards de dollars, soit une croissance de 12% à 14% (11% à 13% à taux de change constants, c’est-à-dire en neutralisant l’effet des devises), et un quasi doublement des revenus publicitaires.

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L’argent (XAG/USD) a reculé de 0,30 % jeudi et n’a pas réussi à dépasser la **résistance** (un niveau de prix où les ventes ont tendance à bloquer la hausse) à **81,00 $**. Il s’échangeait à **78,73 $** après un plus haut intrajournalier à **80,86 $**. Le graphique montrait un plus haut plus bas et un plus bas plus bas, avec deux chandeliers **doji** d’affilée (bougies où le cours d’ouverture et de clôture sont proches, signalant l’hésitation du marché). Cela indique une indécision près de 81,00 $, tandis que l’**indice de force relative (RSI)** (un indicateur qui mesure la vitesse et l’ampleur des mouvements de prix pour estimer la dynamique) restait orienté à la hausse mais évoluait à plat, ce qui suggère une **consolidation** (phase de stabilisation dans une fourchette). Un passage au-dessus de **81,00 $** ouvrirait la voie vers le sommet de **2025 à 83,75 $**, puis vers le plus haut de mars sur **10 périodes à 90,01 $** (un sommet observé sur une fenêtre de 10 unités de temps). En cas de poursuite, les objectifs suivants seraient le pic du **2 mars à 96,39 $**, puis le seuil des **100 $**. Si le prix passe sous la **moyenne mobile simple (SMA) à 100 jours** à **76,94 $** (moyenne des cours de clôture des 100 dernières séances, souvent utilisée comme repère de tendance), les prochains niveaux sont la **SMA à 20 jours** à **73,36 $**, puis **70,00 $**. Il s’agit des principales zones de **support** (niveau où la demande tend à freiner la baisse) mentionnées.

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Les exportations chinoises vers les États-Unis ont reculé, ce qui renforce le rôle du Japon, de la Corée du Sud et de Taïwan dans la formation d’excédents commerciaux vis-à-vis des États-Unis. Tous partenaires confondus, ces trois économies ont affiché en janvier un excédent cumulé de 40 Mds$, pour une moyenne mobile sur trois mois de 30 Mds$ (moyenne calculée sur les trois derniers mois, qui lisse les variations). La Banque de Corée a averti que le choc actuel sur l’offre (perturbation soudaine de la production et des chaînes d’approvisionnement) pourrait être plus sévère qu’en 2022-2023. Cela pourrait faire basculer la région de forts excédents vers des déficits commerciaux (importations supérieures aux exportations) et réduire les sorties de capitaux liées au « recyclage » des excédents (réinvestissement des excédents, souvent en actifs américains). Si la position cumulée passait d’un excédent de 40 Mds$ à plus de 30 Mds$ de déficits, cela représenterait une variation de 70 Mds$ sur un mois des sorties de capitaux, en supposant un recyclage intégral (hypothèse selon laquelle la totalité de l’excédent est réinvestie à l’étranger). Sur une base de moyenne mobile trois mois, le retournement pourrait atteindre 150 Mds$, d’une moyenne positive de 30 Mds$ à -20 Mds$. La baisse de l’excédent cumulé de la Chine, de Taïwan et de la Corée du Sud à des fins d’intervention (opérations des banques centrales sur le marché des changes pour influencer le taux de change) a dépassé 100 Mds$ rien qu’en mars. Cet élément est invoqué comme preuve qu’une chute de 150 Mds$ des flux de recyclage est possible. Il faut se préparer à un retournement marqué des flux de capitaux en provenance d’Asie, susceptible de provoquer de forts mouvements de change dans les prochaines semaines. Le risque est que les importants excédents commerciaux de la Corée du Sud, de Taïwan et du Japon basculent en déficits, supprimant un soutien clé pour les marchés mondiaux. Cela plaide pour un positionnement en faveur d’un dollar américain plus fort face au won coréen (KRW), au dollar taïwanais (TWD) et au yen (JPY). Ce signal est déjà corroboré par les dernières données. L’excédent commercial de la Corée du Sud en mars 2026 s’est établi à seulement 0,8 Md$, en chute nette après 4,3 Mds$ en février, l’envolée du coût des importations d’énergie réduisant les gains à l’export. Des pressions similaires étaient apparues fin 2025, mais la dégradation actuelle semble bien plus rapide. Pour les opérateurs, cela favorise l’achat d’options d’achat sur le dollar américain contre ces devises asiatiques (contrats donnant le droit d’acheter le dollar à un prix fixé, pour profiter d’une hausse du dollar tout en limitant le risque à la prime payée). Un retournement des flux, potentiellement jusqu’à 150 Mds$ sur trois mois, devrait presque certainement faire grimper la volatilité du marché des changes (ampleur des variations de prix). Dans ce contexte, acheter des straddles ou des strangles sur des ETF de devises (stratégies d’options visant un mouvement important, sans parier sur le sens; ETF = fonds coté en Bourse) est une approche possible pour miser sur une hausse des mouvements de prix. Au Japon, la situation est particulièrement tendue: le yen a continué de s’affaiblir au-delà de 162 pour un dollar ce mois-ci, malgré une faible hausse de taux de la Banque du Japon en février 2026. Cela montre que la politique monétaire (réglage des taux et des conditions de crédit) ne suffit pas à compenser les dynamiques commerciales et de flux de capitaux. Cela renforce l’intérêt de positions acheteuses sur USD/JPY (parier sur une hausse du dollar face au yen). Une baisse de ces excédents asiatiques signifie aussi moins de capitaux réinvestis en obligations d’État américaines. Le rendement du Treasury à 10 ans (taux d’intérêt implicite de l’emprunt d’État américain à 10 ans) remonte déjà vers 4,50%, un niveau inédit depuis la brève alerte du troisième trimestre 2025. On peut envisager des instruments dérivés (contrats financiers dont la valeur dépend d’un actif) pour se positionner sur une hausse des taux américains, par exemple en vendant des contrats à terme sur notes du Trésor (contrats à terme: engagement d’achat/vente à une date future; vendre revient à parier sur une baisse du prix des obligations, donc une hausse des rendements). Ce choc commercial potentiel toucherait aussi directement les marchés actions de ces économies tournées vers l’export. Leurs indices de référence, comme le KOSPI et le Nikkei, montrent déjà des signes de plafonnement début avril 2026 après un solide premier trimestre. Des stratégies de couverture (protection contre une baisse), comme l’achat d’options de vente sur des ETF tels que EWY pour la Corée du Sud ou EWJ pour le Japon (option de vente: droit de vendre à un prix fixé; utile si le marché baisse), doivent être envisagées pour se prémunir contre un repli.

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L’indice du dollar américain (DXY) évoluait autour de 98,20, sur fond de perturbations du transport maritime dans le détroit d’Ormuz, avec des informations évoquant une « double obstruction » et une circulation partielle des pétroliers. L’Iran a proposé un droit de passage, payé via son système bancaire national, tandis que des discussions entre Washington et Téhéran restaient non confirmées. Le président Donald Trump a évoqué une possible rencontre ce week-end. Un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Liban devait commencer jeudi à 17h00 (heure de la côte Est des États-Unis). Israël a indiqué que ses forces resteraient dans la zone tampon du sud du Liban. Le Hezbollah a déclaré que toute présence prolongée justifierait une résistance et ne devait pas permettre à Israël de mener librement des opérations au Liban. L’EUR/USD s’est replié vers 1,1780 après huit séances consécutives de hausse, tandis que le GBP/USD a légèrement baissé vers 1,3530. L’USD/JPY a progressé vers 159,10, et l’AUD/USD se traitait près de 0,7160, les marchés restant centrés sur l’appétit pour le risque et l’incertitude autour des routes énergétiques. Le WTI s’échangeait autour de 93,90 dollars le baril, les inquiétudes sur l’offre restant élevées. L’or évoluait près de 4 789 dollars, avec une attention portée à une possible détente. Prochain rendez-vous : la réunion du FMI aux États-Unis, vendredi 17 avril. Le WTI est un prix de référence du pétrole américain livré à Cushing (un centre de stockage et de livraison). Son prix dépend surtout de l’offre et de la demande, de l’évolution du dollar (un dollar plus fort rend souvent le pétrole plus cher pour les acheteurs hors États-Unis), des stocks publiés par l’API (organisation privée) et l’EIA (agence publique), et des quotas de production de l’OPEP (groupe de 12 pays producteurs) ainsi que de l’OPEP+ (OPEP plus 10 pays partenaires).

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